Что такое технический анализ и как его использовать

Каждый начинающий трейдер буквально на первом этапе своего обучения задается несколькими важными вопросами: «Что такое технический анализ и как его использовать в торговле?», «Обязательно ли изучать технический анализ, чтобы прибыльно торговать?». В этой статье мы попробуем на простом языке ответить на эти вопросы, а также дать некоторые рекомендации, которые помогут в дальнейшем освоении торговли на финансовых рынках.

С чего все начиналось

Родоначальником технического анализа считают американского журналиста Чарльза Доу, жившего в XIX веке. Этот тот человек, который разработал самый известный индекс DowJones. Доу утверждал, что цена включает в себя всю нужную информацию, и экономические новости, и политические. Нужно лишь ее правильно «расшифровать» и тогда сразу станет понятно, что происходит на рынке. Им же было выделено три типа тренда ценового движения рынка – восходящий, нисходящий и боковой. Кроме того, Чарльз Доу открыл теорию подтверждения и опровержения движения цены техническими индикаторами. Это далеко не все труды этого великого человека, но в основном все они легли в основу технического анализа, а его последователи стали авторами различных направлений и методик.

Определение технического анализа и кто им пользуется

Технический анализ (теханализ) предназначен для прогнозирования движения цены в будущем на основе анализа изменения цены в текущий момент и в прошлом, опираясь на временные ряды цен. Теханализ производится с помощью индикаторов, математических формул, уровней, а также алгоритмов.

За много десятилетий технический анализ стал серьезной системой, которая имеет много направлений и методик. Сейчас, наверное, сложно найти трейдера, который не пользуется теханализом для построения точного прогноза движения рынка. С развитием торговых советников и роботов появилась еще огромная аудитория тех, кто использует теханализ при разработке автоматических торговых систем. Дело в том, что все торговые роботы и советники основаны на данных различных технических индикаторов, поэтому без знания теханализа разработать эффективный алгоритм не получится.

Базовые принципы технического анализа

Чтобы в дальнейшем не возникало сложностей, необходимо разобраться с основными принципами технического анализа. Очень важно понимать, на чем он фундаментально базируется.

1) Все включено в цену.Та стоимость актива, которую вы наблюдаете в данный момент на рынке, уже включает в себя все экономические, политические и другие факторы, влияющие на нее. Здесь и ожидания, и опасения, и реакция на какие-то новости и слухи.

2) Цены движутся под влиянием тенденций.Проще говоря, никакого хаоса в движении котировок на графике нет. Если цена актива сдвинулась в ту или иную сторону, значит на это оказало влияние какое-то событие. Например, финансовый регулятор проинформировал рынки, что планирует повышать базовую процентную ставку на следующем заседании. На этой новости и на ожиданиях повышения валютный актив однозначно будет дорожать.

3) История циклична.Важно понимать, что на рынке существуют определенные паттерны поведения трейдеров. Когда на рынке отсутствуют какие-либо риски – инвесторы, если это выгодно, приобретают актив. В случае возникновения каких-либо рисков и других негативных факторов, инвесторы избавляются от актива. Именно таким образом и формируются тренды, которые исторически могут повторяться.

4) Универсальность применения.Применять технический анализ можно без проблем на любом рынке. Будь то валютный, фондовый, рынок криптовалют или драгметаллов.

Популярные методы технического анализа

Десятилетиями трейдеры, аналитики и эксперты по всему миру, используя технический анализ, вырабатывали разные методики прогнозирования, отдельные из которых выросли в целые направления. Выделим самые популярные и полноценно сформированные методики теханализа, которые имеют миллионы сторонников.

· Метод графического анализа.Целью данного анализа являются фигуры, сформированные из различных комбинаций японских свечей на ценовом графике торгового инструмента. Этот метод анализа еще называют визуальным, т.к. трейдер, глядя на график, пытается обнаружить эти фигуры. Различают фигуры разворота и продолжения тренда, а также неопределенности на рынке.

· Анализ с помощью индикаторов.Относится к категории математических типов анализа. Трейдер использует технические индикаторы, встроенные в торговую платформу. Например, в торговом терминале MT4 брокера NPBFX, можно использовать для анализа трендовые индикаторы, осцилляторы, индикаторы объема и многие другие. Суть работы индикатора проста – он производит вычисления на основе формул, оперируя прошлыми котировками.Используя данные одного или нескольких индикаторов, трейдер подбирает для себя наиболее оптимальные точки входа в рынок и фиксации прибыли.

· Анализ комбинаций японских свечей.Данный метод является отдельным направлением графического анализа, суть которого заключается в исследовании цены открытия и закрытия свечи, ее длины, а также соседних свечей. Определенные комбинации свечей называют паттернами, которые периодически повторяются на ценовых графиках. На сегодня выявлено несколько десятков паттернов.

· Волновой анализ.Автор теории Ральф Эллиотт сравнивал ценовые движения на рынке с морскими приливами и отливами. Он выделил 8 вариантов волн, которые чередуются на графике. Пять волн по тренду и три против тренда. Это одна из самых сложных методик технического анализа и требует глубокого изучения теории.

· Анализ объемов рынка.Происходит с помощью специализированных технических индикаторов, выделенных в торговом терминале в отдельную группу «Индикаторы объемов». Анализ объемов дает трейдеру информацию о силе или слабости ценового движения на рынке.

Это далеко не все методы технического анализа. Существуют еще разные ответвления каждого из методов, различные авторские теории. Даже по тем, что мы указали, написаны десятки, если не сотни учебных пособий от разных авторов. Каждый метод требует серьезного изучения и опыта практического применения. С какого из методов начать? Мы бы порекомендовали использовать для анализа комбинацию из нескольких методов теханализа. Можно, например, рассмотреть индикаторный анализ вместе с анализом объемов, или графический анализ вместе с индикаторным.

Применение теханализа на примерах

От теории предлагаем перейти к практике. Приведем несколько примеров с использованием индикаторного и графического анализов. Для этих целей мы воспользуемся торговой платформой MT4 надежного международного брокера NPBFX, о котором мы упоминали выше.

Пример 1: индикаторный анализ валютной пары GBPUSD на недельном графике

Для анализа и прогнозирования дальнейшего движения валютной пары GBPUSD использовался технический индикатор «Линии Боллинджера». Когда, после активного снижения пара «нащупала» область поддержки, на график был наложен индикатор. В области минимумов была открыта сделка на покупку №1. В дальнейшем цена легко прошла сразу несколько уровней сопротивления (23.6 и 38.2). Рост котировок затормозился в районе уровня 50.0, а когда начался разворот, прибыль по сделке была зафиксирована. Буквально следом была открыта сделка на продажу №2 в обратном направлении. Учитывая, что основной тренд на тот момент был нисходящим, котировки пары должны были обновить предыдущие минимумы. Прогноз оправдался, а когда активность падения снизилась, по сделке была зафиксирована прибыль.

Пример 2: графический анализ валютной пары GBPUSD на дневном графике

В данном примере используется графический анализ движения котировок GBPUSD на дневном графике. Сделка №1 на продажу была открыта, когда на графике сформировалась фигура «Прямоугольник». Обычно эта фигура образовывается после первой части нисходящего тренда и является промежуточной фигурой продолжения тенденции. Сделка №2 открывалась, на выходе цены из фигуры технического анализа «Флаг». Данная фигура также относится к фигурам продолжения текущей тенденции. В обоих случаях прибыль фиксировалась, исходя из правил технического анализа по работе с «Прямоугольником» и «Флагом».

Эффективность. Преимущества и недостатки технического анализа

Вопрос об эффективности теханализа задают все начинающие трейдеры, после первого знакомства с ним. К сожалению, дать какой-то, подтвержденный цифрами и статистикой ответ, не получится по причине того, что эту статистику никто никогда не вел. Однако тот факт, что технический анализ пользуется такой огромной популярностью у трейдеров и аналитиков, говорит сам за себя. Согласитесь, если бы на предложенных примерах трейдер не владел техническим анализом, смог бы он так точно рассчитать точки входа и выхода со сделки? Смог бы с высокой точностью спрогнозировать в каком направлении будет двигаться цена? Конечно же, нет.

Между тем, не стоит думать, что технический анализ, это 100%-ый способ прогнозирования рынка. У него есть, как преимущества, так и недостатки. Обозначим основные из них:

В качестве итога

Однозначно можно сказать, что изучать технический анализ нужно. Это позволит определять истинное направление тренда, присутствующего в данный момент на рынке, с высокой точностью рассчитывать точки входа и выхода из сделки. Помимо этого, мы рекомендуем изучить и фундаментальный анализ, чтобы добиться максимальной прибыльности и стабильности торговли.

Пройти профессиональное обучение, включающее регулярное посещение вебинаров по техническому и фундаментальному анализу, можно в международной брокерской компании NPBFX. Здесь же можно будет открыть свой первый реальный торговый счет.

Услугами брокера NPBFX с 1996 года пользуются десятки тысяч трейдеров по всему миру. Компания предлагает своим клиентам прямой доступ к межбанковской ликвидности по технологии STP/NDD, что полностью исключает конфликт интересов, выгодные тарифы на торговлю (0% брокерская комиссия, пополнение счета – 0%), кредитное плечо 1:1000, лот от 0,01. Каждый клиент брокера застрахован на сумму 20 000 евро, которую он может получить от Финансовой комиссии в случае возникновения спорных вопросов. Пройти обучение и начать торговать на финансовых рынках вы можете прямо сейчас, зарегистрировавшись в брокерской компании NPBFX.

НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ В NPBFX!

Что такое технический анализ и как его использовать

Comments